Onder Geldmiddelen en kasequivalenten zijn begrepen direct beschikbare kasgelden, vrij beschikbare tegoeden bij Centrale Banken alsmede andere financiële instrumenten met een looptijd van minder dan drie maanden, na de datum van verkrijging. De Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan per 31 december uit:
 Download XLS |
|
|
Verzekerings- |
Algemeen (incl. |
|
|
Bankbedrijf |
bedrijf |
eliminaties) |
Totaal |
31 december 2007 |
|
|
|
|
Geldmiddelen |
761 |
21 |
|
782 |
Bedragen bij centrale banken, anders dan verplichte reservedeposito's en onmiddelijk omzetbaar in geldmiddelen |
795 |
|
|
795 |
Vorderingen op banken |
20.125 |
2.227 |
-1.639 |
20.713 |
Vorderingen op klanten, rekeningen-courant |
4.028 |
|
-1.049 |
2.979 |
Overige |
1.294 |
65 |
-267 |
1.092 |
Totaal |
27.003 |
2.313 |
-2.955 |
26.361 |
Bestaande maar niet gerapporteerde bijzondere waardeverminderingen (IBNR) |
-1 |
|
|
-1 |
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten |
27.002 |
2.313 |
-2.955 |
26.360 |
|
|
|
|
|
31 december 2006 |
|
|
|
|
Geldmiddelen |
586 |
4 |
|
590 |
Bedragen bij centrale banken, anders dan verplichte reservedeposito's en onmiddelijk omzetbaar in geldmiddelen |
322 |
|
|
322 |
Vorderingen op banken |
14.224 |
1.843 |
-1.299 |
14.768 |
Vorderingen op klanten, rekeningen-courant |
3.932 |
|
-983 |
2.949 |
Overige |
1.728 |
393 |
-336 |
1.785 |
Totaal |
20.792 |
2.240 |
-2.618 |
20.414 |
Bestaande maar niet gerapporteerde bijzondere waardeverminderingen (IBNR) |
-1 |
|
|
-1 |
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten |
20.791 |
2.240 |
-2.618 |
20.413 |
|
|
|
|
|
31 december 2005 |
|
|
|
|
Geldmiddelen |
544 |
87 |
|
631 |
Bedragen bij centrale banken, anders dan verplichte reservedeposito's en onmiddelijk omzetbaar in geldmiddelen |
1.360 |
|
|
1.360 |
Vorderingen op banken |
15.404 |
2.304 |
-1.707 |
16.001 |
Vorderingen op klanten, rekeningen-courant |
5.540 |
|
-3.655 |
1.885 |
Overige |
2.746 |
30 |
-831 |
1.945 |
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten |
25.594 |
2.421 |
-6.193 |
21.822 |
Onder Overige is EUR 348 miljoen (2006: EUR 700 miljoen; 2005: EUR 541 miljoen) verantwoord met betrekking tot geldmarktpapier. De gemiddelde boekwaarde van de Geldmiddelen en kasequivalenten bedroeg voor 2007 EUR 23.557 miljoen (2006: EUR 23.115 miljoen; 2005: EUR 26.784 miljoen). Het gemiddelde rentepercentage bedroeg voor 2007 4,2% (2006: 2,9%; 2005: 1,9%).
