La rubrique Trésorerie et équivalents de trésorerie comprend les fonds en caisse, les avoirs immédiatement disponibles auprès de banques centrales ainsi que d’autres instruments financiers ayant une échéance inférieure à trois mois, à compter de leur date d’acquisition. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre se présentent comme suit :
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Général |
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(y compris les |
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Banque |
Assurance |
éliminations) |
Total |
31 décembre 2007 |
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Espèces |
761 |
21 |
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782 |
Comptes auprès de banques centrales, autres que dépôts de réserves obligatoires et immédiatement exigibles |
795 |
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795 |
Créances sur les banques |
20.125 |
2.227 |
-1.639 |
20.713 |
Créances sur la clientèle, comptes courants |
4.028 |
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-1.049 |
2.979 |
Autres |
1.294 |
65 |
-267 |
1.092 |
Total |
27.003 |
2.313 |
-2.955 |
26.361 |
Dépréciations existantes mais non comptabilisées (IBNR) |
-1 |
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-1 |
Total trésorerie et équivalents de trésorerie |
27.002 |
2.313 |
-2.955 |
26.360 |
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31 décembre 2006 |
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Espèces |
586 |
4 |
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590 |
Comptes auprès de banques centrales, autres que dépôts de réserves obligatoires et immédiatement exigibles |
322 |
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322 |
Créances sur les banques |
14.224 |
1.843 |
-1.299 |
14.768 |
Créances sur la clientèle, comptes courants |
3.932 |
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-983 |
2.949 |
Autres |
1.728 |
393 |
-336 |
1.785 |
Total |
20.792 |
2.240 |
-2.618 |
20.414 |
Dépréciations existantes mais non comptabilisées (IBNR) |
-1 |
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-1 |
Total trésorerie et équivalents de trésorerie |
20.791 |
2.240 |
-2.618 |
20.413 |
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31 décembre 2005 |
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Espèces |
544 |
87 |
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631 |
Comptes auprès de banques centrales, autres que dépôts de réserves obligatoires et immédiatement exigibles |
1.360 |
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1.360 |
Créances sur les banques |
15.404 |
2.304 |
-1.707 |
16.001 |
Créances sur la clientèle, comptes courant |
5.540 |
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-3.655 |
1.885 |
Autres |
2.746 |
30 |
-831 |
1.945 |
Total trésorerie et équivalents de trésorerie |
25.594 |
2.421 |
-6.193 |
21.822 |
Les montants de la ligne Autres comprennent EUR 348 millions (2006 : EUR 700 millions ; 2005 : EUR 541 millions) relatifs au poste money market paper.
L’encours moyen de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élève pour 2007 à EUR 23.557 millions (2006 : EUR 23.115 millions ; 2005 : EUR 26.784 millions). Le taux d’intérêt moyen pour 2007 est de 4,2% (2006 : 2,9% ; 2005 : 1,9%).
